基金经理:
单位净值:1.0513 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.0513 | 截止日期:2019/12/4 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中信建投稳福债券C(005512)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 32,181 | -2,093 | -4,302 | 0 |
基金本期净收益(元) | 26,665 | -11,280 | 7,581 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | -0.0009 | -0.0018 | |
期末基金资产净值(元) | 2,435,830 | 2,403,650 | 2,405,740 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0242 | 1.0107 | 1.0116 |