基金经理:
单位净值:1.0552 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.0552 | 截止日期:2019/12/4 | ||
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最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投稳福债券A(005511)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 2,952,910 | 25,990 | -164,038 | 0 |
基金本期净收益(元) | 2,483,120 | -757,719 | 847,544 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0001 | -0.0008 | |
期末基金资产净值(元) | 207,865,000 | 204,912,000 | 204,886,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0279 | 1.0133 | 1.0132 |