基金经理:范洁
单位净值:2.4116 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:2.4116 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源中药股票A(005505)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -36,091,300 | -37,085,800 | -117,602,000 | -21,195,500 |
基金本期净收益(元) | -101,055,000 | -6,233,140 | -80,352,400 | 28,976,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1035 | -0.1006 | -0.3039 | -0.0543 |
期末基金资产净值(元) | 734,081,000 | 870,652,000 | 919,911,000 | 1,176,420,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.2871 | 2.3747 | 2.4695 | 2.7449 |