基金经理:
单位净值:1.1288 | 累计净值:1.1288 | 截止日期:2021/8/19 | |||
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最新规模:2.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华岁盈定期开放债券(005500)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | 2,545,460 | 2,322,780 | 1,568,550 | -72,508 |
基金本期净收益(元) | 3,113,100 | 1,647,390 | 1,382,980 | 2,613,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.011 | 0.0074 | -0.0003 |
期末基金资产净值(元) | 237,976,000 | 235,430,000 | 233,108,000 | 231,539,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.124 | 1.112 | 1.101 | 1.0936 |