基金经理:孙蓓琳
单位净值:1.5596 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5596 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华积极成长混合A(005498)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,707,400 | -12,868,700 | -14,924,700 | -25,051,700 |
基金本期净收益(元) | -35,658,700 | -17,059,600 | -4,740,750 | -9,251,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.039 | -0.0829 | -0.0855 | -0.1399 |
期末基金资产净值(元) | 268,302,000 | 249,149,000 | 281,579,000 | 306,770,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5208 | 1.5662 | 1.6423 | 1.7278 |