基金经理:刘俊文
单位净值:0.8814 | 净值增长率:-1.89% } else {?> | 净值增长率:-1.89% | 累计净值:0.8814 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元价值精选A(005493)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,227,540 | -539,776 | -9,349,300 | 4,967,160 |
基金本期净收益(元) | -10,330,100 | -2,983,630 | -6,427,090 | 4,103,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1328 | -0.0075 | -0.1308 | 0.0839 |
期末基金资产净值(元) | 57,961,700 | 70,705,100 | 71,864,500 | 77,192,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8579 | 0.9845 | 0.9919 | 1.123 |