基金经理:徐文卉
单位净值:1.6100 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.6100 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银研究驱动混合(005492)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,040,580 | -3,514,750 | -276,386 | -3,538,010 |
基金本期净收益(元) | 1,129,670 | -3,402,170 | -536,569 | -1,268,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1263 | -0.0866 | -0.0067 | -0.0838 |
期末基金资产净值(元) | 61,383,000 | 57,437,400 | 62,069,000 | 63,653,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5537 | 1.4269 | 1.5129 | 1.52 |