基金经理:陈轶平
单位净值:1.0299 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2734 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:24.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
海富通恒丰定开债券(005485)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33,903,500 | 21,721,200 | 13,521,000 | 37,921,100 |
基金本期净收益(元) | 25,398,400 | 13,427,600 | 23,645,100 | 17,711,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.009 | 0.0056 | 0.0156 |
期末基金资产净值(元) | 2,478,040,000 | 2,470,750,000 | 2,478,610,000 | 2,492,780,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0243 | 1.0213 | 1.0203 | 1.0261 |