基金经理:唐能
单位净值:1.1646 | 净值增长率:3.10% | 累计净值:1.2946 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华瑞泰灵活配置混合(005481)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,390,400 | -25,165,200 | -47,802,000 | -53,205,600 |
基金本期净收益(元) | -12,740,800 | -18,630,800 | 5,389,820 | -35,452,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0655 | -0.0992 | -0.1833 | -0.1965 |
期末基金资产净值(元) | 283,238,000 | 270,015,000 | 300,248,000 | 361,730,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1375 | 1.0705 | 1.1686 | 1.351 |