基金经理:
单位净值:1.1417 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1417 | 截止日期:2022/8/4 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
安信永泰定开债券(005479)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
本期利润(元) | 9,440,780 | -23,225,500 | -10,138,400 | -17,676,600 |
基金本期净收益(元) | 3,767,460 | -29,735,900 | 5,763,110 | -30,527,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 | -0.0477 | -0.0188 | -0.0151 |
期末基金资产净值(元) | 550,176,000 | 540,735,000 | 584,734,000 | 1,352,950,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1387 | 1.1191 | 1.1669 | 1.1716 |