基金经理:王润栋
单位净值:1.0646 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.2482 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:16.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方乾利定开债券发起(005470)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 29,670,000 | 4,932,090 | -60,111 | 24,595,800 |
基金本期净收益(元) | 3,787,020 | 4,325,300 | 10,203,300 | 12,741,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 | 0.0033 | 0 | 0.0164 |
期末基金资产净值(元) | 1,600,700,000 | 1,561,030,000 | 1,556,100,000 | 1,556,160,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0596 | 1.0399 | 1.0366 | 1.0366 |