基金经理:李博良
单位净值:1.0895 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.2362 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金智盈债券C(005468)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 140,560 | 294,625 | -88,513 | 118,465 |
基金本期净收益(元) | 136,502 | 191,835 | 291,762 | 94,527 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | 0.0056 | -0.002 | 0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 20,565,100 | 8,865,430 | 77,844,700 | 10,290,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0869 | 1.0741 | 1.1227 | 1.2076 |