基金经理:李峰
单位净值:1.0433 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.2230 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:30.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
建信睿丰纯债定期开放债券(005455)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 40,101,600 | 34,264,300 | 23,937,300 | 47,395,600 |
基金本期净收益(元) | 29,062,800 | 20,937,600 | 32,590,400 | 30,876,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0116 | 0.0081 | 0.0161 |
期末基金资产净值(元) | 3,070,280,000 | 3,030,170,000 | 3,113,460,000 | 3,089,520,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0405 | 1.0269 | 1.0553 | 1.0472 |