基金经理：王经瑞
| 单位净值:1.0873 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3373 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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| 最新规模:3.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬双利债券A(005451)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 6,228,110 | 3,506,720 | 2,304,710 | 4,247,400 |
| 基金本期净收益(元) | 3,233,130 | 2,075,290 | 3,534,640 | 4,613,560 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0193 | 0.0108 | 0.0064 | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(元) | 340,921,000 | 342,081,000 | 343,926,000 | 395,786,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0745 | 1.0553 | 1.0444 | 1.0386 |
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