基金经理:李鸥
单位净值:1.1353 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1978 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:28.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银顺银债券(005435)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,016,600 | 17,838,600 | 9,600,150 | 19,223,900 |
基金本期净收益(元) | 12,712,800 | 17,359,400 | 19,807,600 | 16,957,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | 0.0071 | 0.0043 | 0.009 |
期末基金资产净值(元) | 2,836,920,000 | 2,817,900,000 | 2,800,060,000 | 2,390,460,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1325 | 1.1249 | 1.1178 | 1.1133 |