基金经理:高永
单位净值:1.0573 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1914 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:3.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银聚增富定开债券(005431)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,115,400 | 2,016,660 | 1,197,830 | 2,424,380 |
基金本期净收益(元) | 749,620 | 2,218,660 | 1,903,150 | 1,595,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0056 | 0.0033 | 0.0067 |
期末基金资产净值(元) | 381,301,000 | 379,185,000 | 377,179,000 | 375,981,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0544 | 1.0485 | 1.0429 | 1.0396 |