基金经理:
单位净值:1.2310 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2310 | 截止日期:2022/12/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
渤海汇金睿选混合A(005429)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | -918,891 | 127,401 | -547,188 | -120,612 |
基金本期净收益(元) | -237,355 | -181,205 | -272,718 | 5,639 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0848 | 0.0116 | -0.0485 | -0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 12,924,700 | 13,931,800 | 14,066,700 | 15,043,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1979 | 1.2828 | 1.2708 | 1.3192 |