基金经理:李怀定
单位净值:1.1413 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1677 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:21.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,996,700 | 12,162,600 | 7,981,980 | 17,959,800 |
基金本期净收益(元) | 11,427,000 | 9,384,890 | 11,222,700 | 13,711,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0086 | 0.0056 | 0.0127 |
期末基金资产净值(元) | 2,107,910,000 | 1,586,910,000 | 1,574,750,000 | 1,566,770,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1356 | 1.1215 | 1.1129 | 1.1073 |