基金经理:柳万军
单位净值:1.0256 | 累计净值:1.2592 | 截止日期:2024/5/17 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 51,996,100 | 36,211,800 | 25,634,300 | 57,706,400 |
基金本期净收益(元) | 68,484,700 | 26,427,200 | 33,057,400 | 30,701,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.0093 | 0.0059 | 0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 110,861,000 | 3,990,000,000 | 3,989,000,000 | 4,506,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0238 | 1.0198 | 1.0195 | 1.0214 |