基金经理:高源
单位净值:1.6817 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:1.6817 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家潜力价值混合C(005401)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -58,658 | -2,514,500 | -1,894,510 | -1,367,320 |
基金本期净收益(元) | -358,532 | -1,736,560 | -750,339 | 1,057,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0092 | -0.1597 | -0.1126 | -0.0805 |
期末基金资产净值(元) | 9,662,690 | 25,493,900 | 28,274,000 | 35,609,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6288 | 1.6282 | 1.7877 | 1.9075 |