单位净值:1.5008 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.6263 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河睿达混合A(005386)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 818,323 | -6,123,310 | -12,073,300 | -1,403,170 |
基金本期净收益(元) | 1,642,070 | -8,597,560 | -4,275,720 | -1,618,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 | -0.0177 | -0.035 | -0.0041 |
期末基金资产净值(元) | 516,085,000 | 515,375,000 | 521,569,000 | 534,047,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4959 | 1.4935 | 1.5113 | 1.5463 |