基金经理:刘铭
单位净值:1.0784 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2691 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:2.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银河铭忆3个月定开债券(005384)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,107,230 | 5,625,570 | 9,565,720 | 19,723,600 |
基金本期净收益(元) | 1,355,720 | 4,580,860 | 6,368,530 | 11,811,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | 0.0097 | 0.0083 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 214,619,000 | 211,512,000 | 1,014,740,000 | 1,705,130,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0731 | 1.0575 | 1.0461 | 1.0466 |