基金经理:张文
单位净值:1.0800 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.2453 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
前海联合泓元定开债券(005378)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,343 | 7,453 | 2,760 | 4,413 |
基金本期净收益(元) | 10,430 | 4,061 | 770 | 5,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0079 | 0.0029 | 0.004 |
期末基金资产净值(元) | 1,018,340 | 1,008,990 | 1,002,060 | 999,304 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0772 | 1.0673 | 1.0594 | 1.0565 |