基金经理:林沐尘
单位净值:1.1119 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:1.1719 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加紫金混合C(005374)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -354,773 | -89,564 | -19,962 | -2,463 |
基金本期净收益(元) | -362,307 | 35,477 | -34,148 | -25,864 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1444 | -0.0344 | -0.0036 | -0.0004 |
期末基金资产净值(元) | 2,651,240 | 1,314,330 | 6,545,380 | 6,696,980 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1088 | 1.2483 | 1.22 | 1.2217 |