基金经理:
单位净值:0.8032 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:0.8032 | 截止日期:2018/10/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信价值优选灵活配置混合(005370)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 459,519 | -2,366,530 | -13,961,900 | 0 |
基金本期净收益(元) | -10,129,000 | -1,918,810 | -2,351,890 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | -0.0188 | -0.087 | |
期末基金资产净值(元) | 11,165,900 | 73,532,700 | 135,347,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8548 | 0.8657 | 0.9069 |