基金经理:周宁
单位净值:1.1818 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.1818 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国国企改革灵活配置混合(005357)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 282,470 | -4,559,530 | -10,124,500 | -3,929,900 |
基金本期净收益(元) | -3,228,850 | -7,462,670 | -7,559,550 | -6,567,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | -0.083 | -0.1744 | -0.0629 |
期末基金资产净值(元) | 59,029,100 | 61,246,900 | 66,043,900 | 84,535,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1242 | 1.1186 | 1.2015 | 1.3781 |