基金经理:
单位净值:0.8150 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:0.8150 | 截止日期:2018/10/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金金序量化成长混合A(005355)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -3,856,290 | -16,571,200 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -8,830,570 | -2,354,800 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0302 | -0.0913 | ||
期末基金资产净值(元) | 82,591,900 | 139,728,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8715 | 0.8947 |