基金经理:汪孟海
单位净值:1.1032 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:1.1732 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:18.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 58,233,100 | -157,943,000 | -56,274,400 | -109,585,000 |
基金本期净收益(元) | -119,857,000 | -247,195,000 | -41,697,800 | -54,883,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0372 | -0.0963 | -0.0308 | -0.0542 |
期末基金资产净值(元) | 1,710,110,000 | 1,543,730,000 | 1,862,120,000 | 2,187,150,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 0.9985 | 1.0926 | 1.1295 |