| 单位净值:1.1239 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1239 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德短债A(005350)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 22,180,700 | 12,107,400 | 4,831,910 | 3,837,520 |
| 基金本期净收益(元) | 17,483,500 | 7,717,020 | 4,439,790 | 2,773,160 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0121 | 0.0111 | 0.013 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,370,360,000 | 1,420,670,000 | 689,150,000 | 365,272,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1212 | 1.1085 | 1.0965 | 1.0857 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。