基金经理:杨严
单位净值:1.2621 | 累计净值:1.2621 | 截止日期:2024/5/17 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安泓润纯债债券C(005346)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 41,288 | 38,412 | 43,904 | 63,829 |
基金本期净收益(元) | 32,964 | 39,904 | 35,314 | 42,291 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | 0.0134 | 0.0145 | 0.0202 |
期末基金资产净值(元) | 3,335,260 | 3,530,940 | 3,551,400 | 3,761,930 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2556 | 1.2409 | 1.2275 | 1.213 |