基金经理:徐小勇
单位净值:1.7724 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.7724 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安裕泰混合C(005342)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,537,150 | -6,187,660 | -21,102,600 | 12,516,400 |
基金本期净收益(元) | -4,244,620 | -4,722,850 | -8,316,970 | 8,113,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0656 | -0.2389 | -0.6776 | 0.3935 |
期末基金资产净值(元) | 40,026,000 | 39,481,200 | 52,019,100 | 83,742,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7289 | 1.6575 | 1.8882 | 2.5257 |