基金经理:腊博
单位净值:1.0151 | 累计净值:1.2842 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:34.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业6个月定开债券(005340)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 45,002,900 | 35,221,100 | 21,793,800 | 48,135,700 |
基金本期净收益(元) | 33,423,200 | 22,284,400 | 34,345,400 | 33,529,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.0102 | 0.0063 | 0.014 |
期末基金资产净值(元) | 3,502,310,000 | 3,505,520,000 | 3,470,320,000 | 3,496,740,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.017 | 1.0179 | 1.0077 | 1.0154 |