基金经理:胡昕炜
单位净值:1.4013 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.4013 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富民安增益定开混合C(005330)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 236,433 | 198,286 | -105,133 | -436,049 |
基金本期净收益(元) | 18,025 | -261,577 | 12,575 | -142,087 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0114 | -0.006 | -0.0237 |
期末基金资产净值(元) | 23,874,700 | 23,638,300 | 23,440,000 | 23,545,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3731 | 1.3595 | 1.3481 | 1.3542 |