基金经理:覃璇
单位净值:0.6632 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.6632 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源价值策略股票(005328)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,652,130 | -1,472,780 | -4,508,330 | -4,308,250 |
基金本期净收益(元) | -1,491,560 | 180,570 | -3,959,740 | -2,067,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0844 | -0.0243 | -0.0808 | -0.0851 |
期末基金资产净值(元) | 35,815,500 | 42,272,400 | 48,354,200 | 54,468,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.671 | 0.7544 | 0.7789 | 0.8668 |