基金经理:叶嘉
单位净值:1.9118 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.9118 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源泽鑫混合A(005323)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,073,620 | -1,299,830 | -3,331,840 | -413,665 |
基金本期净收益(元) | 1,087,890 | -1,357,400 | -501,157 | -1,318,130 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0227 | -0.0121 | -0.0455 | -0.0054 |
期末基金资产净值(元) | 86,530,700 | 221,956,000 | 138,270,000 | 142,125,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8942 | 1.8819 | 1.8926 | 1.9381 |