基金经理:郑涛
单位净值:1.1182 | 累计净值:1.2187 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新规模:42.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银丰禧定期开放债券(005322)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 29,203,500 | 24,780,800 | 12,017,900 | 24,353,200 |
基金本期净收益(元) | 26,491,000 | 23,223,800 | 21,548,300 | 20,709,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.0066 | 0.0039 | 0.0085 |
期末基金资产净值(元) | 4,215,770,000 | 4,186,570,000 | 4,161,790,000 | 3,149,770,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1158 | 1.1081 | 1.1015 | 1.0975 |