基金经理:杨若愚
单位净值:1.1279 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1637 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家瑞舜灵活配置混合A(005317)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 152,344 | -98,042 | -424,243 | 132,630 |
基金本期净收益(元) | 146,106 | -176,776 | -288,091 | 105,306 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 | -0.014 | -0.0568 | 0.0193 |
期末基金资产净值(元) | 7,883,770 | 7,691,790 | 8,135,010 | 9,018,240 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.125 | 1.1032 | 1.1167 | 1.1733 |