| 单位净值:1.2284 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2464 | 截止日期:2024/5/7 | ||
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| 最新规模:7.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管鸿达债券A(005307)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,451,660 | 4,972,410 | 5,314,800 | 1,080,850 |
| 基金本期净收益(元) | 4,096,750 | 4,632,730 | 5,124,750 | 929,991 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | 0.0086 | 0.0093 | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(元) | 703,424,000 | 539,479,000 | 483,807,000 | 187,439,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2247 | 1.2155 | 1.2061 | 1.1966 |
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