基金经理:顾钰
单位净值:0.9365 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.9365 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德新宜(005294)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,958,870 | -7,195,730 | -15,832,800 | -8,812,480 |
基金本期净收益(元) | -4,744,620 | -6,602,610 | -8,979,640 | -8,970,510 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0569 | -0.0589 | -0.1295 | -0.0721 |
期末基金资产净值(元) | 113,535,000 | 106,355,000 | 113,547,000 | 129,557,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9275 | 0.8707 | 0.9296 | 1.0591 |