基金经理:
单位净值:1.0937 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0937 | 截止日期:2023/8/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富星玉衡混合A(005291)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -40,966 | 214,130 | -434,455 | -206,488 |
基金本期净收益(元) | 28,731 | -63,387 | -165,638 | 215,376 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | 0.0144 | -0.0292 | -0.0139 |
期末基金资产净值(元) | 15,776,100 | 16,229,400 | 16,091,400 | 16,525,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0943 | 1.0973 | 1.0829 | 1.1121 |