基金经理:徐平安
单位净值:0.8941 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:0.8941 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中科沃土转型升级混合A(005281)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 180,986 | -240,716 | -1,013,370 | -676,018 |
基金本期净收益(元) | 6,673 | -464,422 | -828,968 | -406,474 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0265 | -0.03 | -0.1212 | -0.0774 |
期末基金资产净值(元) | 5,820,260 | 5,667,510 | 7,146,620 | 8,191,690 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8576 | 0.8308 | 0.8589 | 0.98 |