基金经理:冀楠
单位净值:1.4877 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.6895 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时厚泽回报混合C(005266)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -879,451 | -3,471,840 | -6,869,410 | 602,121 |
基金本期净收益(元) | -3,128,560 | -2,611,420 | -3,742,820 | 610,704 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0203 | -0.0775 | -0.1453 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 61,756,000 | 64,675,500 | 70,773,800 | 81,000,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4517 | 1.4691 | 1.5447 | 1.6883 |