基金经理:冀楠
单位净值:1.5364 | 净值增长率:2.19% | 累计净值:1.7509 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时厚泽回报混合A(005265)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,299,180 | -5,609,160 | -11,241,700 | 1,200,340 |
基金本期净收益(元) | -5,115,160 | -4,187,490 | -6,027,120 | 1,295,730 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0186 | -0.0774 | -0.1471 | 0.0152 |
期末基金资产净值(元) | 104,007,000 | 109,248,000 | 119,668,000 | 135,919,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5211 | 1.5362 | 1.612 | 1.7583 |