基金经理：李彪
| 单位净值:0.9429 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.3779 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元欣享混合C(005263)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,762,360 | -2,942,380 | -2,640,490 | -7,558,400 |
| 基金本期净收益(元) | -3,449,160 | -2,492,980 | -2,151,500 | -49,315 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1126 | -0.0576 | -0.0286 | -0.0711 |
| 期末基金资产净值(元) | 38,820,200 | 58,239,800 | 62,794,000 | 182,402,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9843 | 1.0651 | 1.2518 | 1.3074 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。