单位净值:1.3605 | 净值增长率:1.56% | 累计净值:1.3605 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 54,301 | -27,598 | -63,243 | -72,719 |
基金本期净收益(元) | -36,673 | -130,113 | -84,063 | -31,139 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0298 | -0.0189 | -0.0226 | -0.0505 |
期末基金资产净值(元) | 7,754,470 | 12,598,900 | 2,244,680 | 2,580,240 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3573 | 1.3405 | 1.4078 | 1.4931 |