基金经理:俞瑾
单位净值:0.7688 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:0.7688 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛港股通量化混合A(005255)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 885,553 | -1,788,120 | -424,308 | -2,444,970 |
基金本期净收益(元) | -327,944 | -2,385,270 | 288,522 | -1,244,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0285 | -0.0561 | -0.0119 | -0.0665 |
期末基金资产净值(元) | 22,161,000 | 21,883,500 | 26,481,800 | 27,366,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7224 | 0.6929 | 0.748 | 0.7601 |