基金经理:程洲
单位净值:1.2995 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.2995 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -11,702,900 | -41,371,600 | -12,451,000 | 20,642,100 |
基金本期净收益(元) | -10,459,600 | -20,152,800 | -18,425,100 | -1,155,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0449 | -0.1555 | -0.0457 | 0.0745 |
期末基金资产净值(元) | 363,386,000 | 382,327,000 | 431,694,000 | 454,116,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4057 | 1.4504 | 1.6051 | 1.6499 |