基金经理:成雨轩
单位净值:1.5479 | 净值增长率:1.90% | 累计净值:1.6485 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧时代智慧混合C(005242)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,957,500 | -16,355,000 | 1,022,460 | -29,425,300 |
基金本期净收益(元) | -5,846,790 | -8,872,750 | -4,331,080 | -2,625,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0121 | -0.1051 | 0.0091 | -0.2522 |
期末基金资产净值(元) | 239,312,000 | 247,855,000 | 181,009,000 | 185,682,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5018 | 1.5097 | 1.627 | 1.6196 |