单位净值:1.8570 | 净值增长率:1.48% | 累计净值:1.8570 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华食品饮料量化股票发起式C(005236)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 308,293 | -14,226,800 | -3,008,840 | -48,842,200 |
基金本期净收益(元) | -14,303,800 | -8,943,220 | -3,988,810 | -12,371,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | -0.1805 | -0.0378 | -0.4046 |
期末基金资产净值(元) | 142,713,000 | 136,158,000 | 160,169,000 | 167,375,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8419 | 1.8311 | 2.0057 | 2.0519 |