基金经理:
单位净值:1.0098 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:1.2078 | 截止日期:2024/3/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
红塔红土盛通混合型发起式A(005231)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -34,077 | -8,324 | -45,130 | -64,906 |
基金本期净收益(元) | -34,416 | -8,752 | -119,335 | -879,066 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0261 | -0.0054 | -0.0262 | -0.038 |
期末基金资产净值(元) | 1,170,860 | 1,645,390 | 1,665,720 | 1,966,570 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0563 | 1.0804 | 1.0859 | 1.1112 |